Análisis de pares de divisas y materias primas

Reseña
El precio del oro muestra algo de sesgo alcista en un intento de alejarse de los niveles 1,263.17. El precio obtiene una señal positiva a través del estocástico, que probablemente ayudará al precio a superar la EMA50, liberándose de la presión negativa y un rally hacia nuestros objetivos positivos a 1,282.00 y 1,300.00. Por lo tanto, el escenario positivo seguirá activo para el próximo periodo a no ser que se rompa y mantenga debajo de 1,263.17 ya que esta ruptura impulsará el precio para analizar 1250.00 y puede extender a 1237.00 antes de que surja cualquier nuevo intento. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1,255.00 y la resistencia 1,290.00.

El precio no ha logrado en varias ocasiones romper el soporte para desencadenar nuestra entrada de venta. Lo que es muy interesante observar es la formación del RSI. Podemos ver que está siendo presionado por la formación triángulo y si se rompe la línea de soporte ascendente a largo plazo, podemos esperar una caída similar en el precio. Por ahora, seguimos siendo bajistas preparándose para vender en la ruptura del soporte 1.0859 (retroceso Fibonacci, teoría de ondas Elliott). Una vez se rompe ese nivel, tendremos nuestro stop loss en 1.0913 (retroceso Fibonacci) y nuestro objetivo de ganancias en 1.0731 (retroceso Fibonacci, vacío del precio, teoría de ondas Elliott).
El RSI (34) está viendo el soporte ascendente a largo plazo que mantiene el precio al alza encima de nuestro nivel clave de soporte. Requerimos una ruptura de este nivel para ver una caída bajista en el precio.
Venda debajo de 1.0859. Stop loss en 1.0913. Retiro de ganancias en 1.0731.

El precio está analizando la resistencia principal en 0.6921 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una caída debajo de este nivel por lo menos hacia el soporte 0.6853 (extensión Fibonacci, soporte horizontal).
El estocástico (55,5,3) está viendo resistencia fuerte debajo del nivel 96% desde donde esperamos una caída similar.
La fuerte correlación positiva de +0.97 con AUDUSD, que también espera un movimiento bajista, aumenta nuestra convicción de esta operación.
Venda debajo de 0.6921. Stop loss en 0.6956. Retiro de ganancias en 0.6853.

Recientemente, el par GBPUSD ha estado cotizando lateralmente al precio de 1.2885. Según el marco de tiempo 30M, encontré que el precio está cotizando dentro del canal bajista, que es una señal de que los vendedores tienen el control. El precio respetó la diagonal superior del canal bajista, que es una señal de que la compra parece arriesgada. Mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Espero volver a analizar la oscilación mínima anterior en 1.2845. Si el precio rompe la oscilación anterior, el segundo objetivo se fijará al precio de 1.2785.

Niveles de resistencia:
R1: 1.2900
R2: 1.2923
R3: 1.2950

Niveles de soporte:
S1: 1.2850
S2: 1.2835
S3: 1.2805

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.

Los últimos datos de la Administración de Información de Energía (EIA) registraron otra caída en los inventarios de -930 barriles para la semana que finalizó el 28 de abril. Los participantes del mercado esperaron una caída más grande de los inventarios de -3,300 mil barriles después de una caída de -3,641 mil barriles la semana pasada. No obstante, la producción de petróleo crudo nacional aumentó 0.3% a 9,290 mil barriles por día con un aumento de 5.2% durante el año. Este aumento en la producción provocó nuevas preocupaciones por las tendencias en la producción después de aumentos muy pequeños hace dos semanas.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del petróleo crudo en el marco de tiempo H4. El precio cayó desde casi $53.5 a $47.30 en unos pocos días. Esta mañana, la tasa no solo analiza lo huecos esta semana, sino también la línea de soporte a través de los mínimos de marzo de 2016 y noviembre de 2016. Teniendo en cuenta que el mercado está sobrevendido y hay divergencia visible entre los osciladores de impulso y el precio, hay altas probabilidades de rebote. La próxima resistencia se ve al nivel de $48.21. Si los toros logran romper encima de este nivel, entonces seguirá el análisis bajista de la línea dorada de tendencia en torno al nivel de $48.50.

Reseña
El precio de la plata no mostró ningún movimiento fuerte desde la mañana. Así que el metal aún está merodeando cerca del nivel 16.00, mientras que el estocástico se acerca desde las zonas de sobrecompra. Esto crea un factor negativo que hará que el precio reanude el sesgo bajista a corto plazo. Para mantener el escenario de tendencia bajista válido para hoy, permítame recordarle que nuestro próximo objetivo principal se ubica en 15.49. Mantenerse debajo de 16.56 es la condición más importante para lograr los objetivos sugeridos, ya que la ruptura impulsará el precio para alcanzar los objetivos positivos que empiezan principalmente en 17.43. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 15.90 y la resistencia 16.30.

Después de una operación alcista no volátil impulsiva, el USDCAD ha rebotado desde el nivel de resistencia de 1.3790 recientemente. El par actualmente está cotizando con una volatilidad más alta, pero los osos parecen ganar algo de fuerza en los próximos días. Canadá publicó el informe de permisos de construcción ayer, que salieron con una cifra negativa a -5.8%, aunque se esperaba que fuera 4.2%. Esto no afectó las ganancias recientes del CAD. Por otra parte, EE.UU. publicó el informe de precio de importación, que se publicó con una cifra positiva de 0.5%, que se esperaba que fuera de 0.2%. Asimismo, el informe de inventarios de petróleo crudo va a ser publicado en unas pocas horas, que se espera que muestre una baja de -2.0M de -0.9M anteriormente. Se espera más volatilidad durante las noticias sobre el petróleo crudo hoy. Si las noticias son positivas, quizás veamos al CAD perdiendo más terreno hoy.

Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. El precio ha mostrado rechazo alcista en la vela diaria de ayer. Hoy, los osos ya han mostrado algo de presión en este par. Si vemos un cierre diario con una vela bajista, entonces esperaremos que el precio se mueva hacia el nivel de soporte 1.3600.

Reseña:
El par EURUSD sigue moviéndose al alza desde el nivel de 1.0881. La semana pasada, el par aumentó desde el nivel de 1.0881 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de retroceso Fibonacci) a un techo en torno a 1.0930. Hoy, el primer nivel de soporte se ve en 1.0881, seguido por 1.0838, mientras que la resistencia diaria se ve en 1.0952. Según los eventos anteriores, el par EURUSD aún se está moviendo entre los niveles de 1.0881 y 1.0952, por lo que esperamos un rango de 71 pips (1.0952 - 1.0881) por lo menos. En el gráfico de una hora, la resistencia inmediata se ve en 1.0952, que coincide con el ratio de 61.8% de retroceso Fibonacci. Actualmente, el precio se está moviendo en un canal alcista. Esto está confirmado por el indicador RSI que señala que aún estamos en un mercado de tendencia alcista. El precio aún está moviéndose encima de la media móvil 100 y 50. Por lo tanto, si la tendencia logra romper el primer nivel de resistencia de 1.0952, debemos ver que el par subirá hacia la segunda resistencia diaria en 1.1000 para analizarla. Sería útil considerar dónde colocar el stop loss: este debe fijarse debajo del segundo soporte de 1.0838.

Reseña:
El par GBPUSD enfrentó fuerte resistencia al nive3l de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.2986.
Así, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par intente acecarse a fin de analizarlo de nuevo.
No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.2973, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973.
Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil 100 y 50.
Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973 así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744 (pivote).
También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582.
Por el contrario, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo al nivel de 1.3175 (resistencia principal).

Reseña:
El par NZDUSD seguirá moviéndose a la baja desde el nivel de 0.6935 (resistencia). El par cayó desde el nivel de 0.6935, que coincide con el ratio de 50% de retroceso Fibonacci, al suelo en torno a 0.6817. El primer nivel de resistencia se ve en 0.6873 (punto de pivote diario), seguido por 0.6907, mientras el soporte diario 1 se encuentra en 0.6817.
Además, el nivel de 0.6907 representa el punto de pivote semanal, por lo que está actuando como resistencia menor. A raíz de los eventos anteriores, el par aún está en una tendencia bajista.
El par NZDUSD está cayendo desde la nueva línea de resistencia de 0.6907 hacia el primer nivel de soporte en 0.6817 a fin de analizarlo. En consecuencia, recomendamos vender debajo de 0.6907 con el primer objetivo en 0.6718 a fin de analizar el suelo de ayer.
Si el par logra atravesar el nivel de 0.6817, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nivel de 0.6817 para continuar hacia los próximos objetivos de 0.6780 y 0.6750. No obstante, si una ruptura sucede al nivel de resistencia de 0.6907, deberá fijar su stop loss en 0.6935.

Reseña de ondas:
Hemos visto una ruptura directa encima de 1.6020 confirmando que la onda ii completada antes y la onda iii al alza hacia 1.6655 ahora deben estar en desarrollo. Es decir, nos gustaría ver la aceleración alcista para confirmar que, de hecho, estamos en la onda iii de iii/ de iii al alza. Esto quiere decir que el soporte menor se ve en 1.5962 max. 1.5803 para poder proteger la baja para la aceleración alcista esperada.

R3: 1.6469
R2: 1.6354
R1: 1.6200
Pivote: 1.6020
S1: 1.5962
S2: 1.5803
S3: 1.5764

Recomendaciones de trading:
Colocaremos largos de EUR desde 1.5665. Subiremos nuestro stop a 1.5800. Si todavía no ha colocado largos de EUR, entonces compre cerca de 1.5962 y utilice el mismo stop en 1.5800.

Reseña:
A largo plazo, el par USDCHF sigue moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9893. El nivel principal de resistencia se ve en 0.9850, seguido por 0.9893 como segunda resistencia. Asimismo, el nivel de 0.9787 representa un punto de pivote semanal, por lo que actuará como nivel principal en las próximas horas. A raíz de los eventos anteriores, el par aún está en una tendencia bajista, porque está cotizando desde la nueva línea de resistencia de 0.9893 hacia el primer nivel de soporte en 0.9787 a fin de analizarlo.
Si el par logra atravesar el nivel de 0.9787, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo de los niveles de 0.9710 y 0.9655. No obstante, si una ruptura sucede al nivel de resistencia de 0.9893 (resistencia 1), entonces este escenario se puede invalidar. Adicionalmente, el soporte se encuentra en 0.9893, que representa el 50% de retroceso Fibonacci en el marco de tiempo diario. Ya que la tendencia está debajo del nivel Fibonacci al 50%, el mercado aún está en una tendencia bajista.

El precio ahora está analizando la resistencia principal en 1.3653 (retroceso Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una reacción desde este nivel para una caída a 1.3503, soporte (retroceso Fibonacci, teoría de ondas Elliott).
El RSI (55,5,3) está viendo resistencia descendente a largo plazo que mantiene el precio a la baja realmente bien.
Venda debajo de 1.3653. Stop loss en 1.3708. Retiro de ganancias en 1.3503.

Reseña:
El par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del máximo en 1.1129. En el gráfico H4, el nivel de 1.1129 coincide con el 78.6% de Fibonacci, que se espera que actúe como soporte menor hoy. Ya que la tendencia está encima del nivel 78.6% de Fibonacci, el mercado aún está en una tendencia alcista. Al mismo tiempo, el soporte principal se ve al nivel de 1.1129. Asimismo, la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil 100. En consecuencia, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de los niveles de soporte, por esta razón, el pronóstico alcista sigue siendo válido siempre y cuando la EMA 100 se dirija al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará al nivel de 1.1129 brindando una clara señal para comprar con un objetivo en 1.1211. Si la tendencia rompe la resistencia menor en 0.6621, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 1.1272 a fin de analizar la resistencia diaria 1.

Reseña:
El par GBPUSD enfrentó resistencia fuerte al nivel de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno al nivel de 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.3047. No obstante, si el par no puede atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia de 1.3047. Además, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móvil es 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.3047 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. Por otra parte, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo al nivel de 1.3075.

El precio ha continuado su aumento y ahora está analizando la resistencia fuerte en 83.69 (extensión Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos ver una caída desde aquí hacia el soporte 82.96 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal). Mantenemos nuestro stop loss ajustado en 83.95 (retroceso Fibonacci).
El estocástico (21,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del 93% desde donde esperamos que el precio siga cayendo.
Análisis de correlación: estamos esperando la fuerza general del JPY con el EURJPY y USDJPY a la espera de una caída también.
Venda debajo de 83.69. Stop loss en 83.94. Retiro de ganancias en 82.96.

Resumen de ondas:
Hemos visto la caída correctiva esperada en la onda ii más cerca del soporte de 1.5836 desde donde se espera un giro hacia niveles superiores en la onda ii hacia 1.6655. Siempre y cuando la resistencia en 1.6036 pueda limitar el alza, será una baja mediana más cerca del objetivo ideal posible en 1.6036, pero desde aquí o en una ruptura directa encima de 1.6036, se esperará un nuevo rally impulsivo encima de 1.6237.

R3: 1.6237
R2: 1.6154
R1: 1.6014
Pivote: 1.5975
S1: 1.5886
S2: 1.5836
S3: 1.5803

Recomendaciones de trading:
Colocaremos largos de EUR desde 1.5665 con stop colocado en 1.5800. Si todavía no ha colocado largos de EUR, entonces compre cerca de 1.5836 o en una ruptura encima de 1.6014 y utilice el mismo stop en 1.5800.

El precio ha analizado nuestra zona de venta y está cayendo bien desde aquí. Seguimos bajistas debajo de la resistencia principal en 125.55 (extensión Fibonacci, teoría de ondas Elliott, resistencia máxima oscilante, divergencia bajista) para un fuerte impulso hacia el soporte 124.72 (retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal).
El estocástico (55,5,3) está cayendo bien desde nuestro 94% de resistencia con buen potencial bajista.
Análisis de correlación: estamos esperando la fuerza general del JPY con el USDJPY que espera una caída también.
Venda debajo de 125.55. Stop loss en 126.09. Retiro de ganancias en 124.72.

Reseña
El precio de la plata subió calmadamente acercándose a nuestro objetivo inicial en 17.43, motivado por la positividad del estocástico mostrada en el marco de tiempo 4h. Una ruptura de este nivel extenderá las ganancias de la plata hasta los niveles 18.30 a cercano plazo. Por lo tanto, la tendencia alcista seguirá siendo válida y activa para hoy, salvo que se rompa debajo de los niveles 16.56. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.00 y la resistencia 17.50.

Seguimos al alza encima del soporte 0.7441 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal) para un impulso y una reintegración en el canal alcista en un aumento por lo menos hacia la resistencia 0.7510 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, resistencia horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo soporte fuerte encima de 5.1% donde el estocástico está rebotando al alza.
Análisis de correlación: el AUDUSD tiene una fuerte correlación positiva con el NZDUSD, que quiere decir que, por lo general, se mueven juntos. Estamos esperando un rebote en el AUDUSD, pero una caída en el NZDUSD. En consecuencia, es mejor ser precavidos en esta operación.
Compre encima de 0.7441. Stop loss en 0.7397. Retiro de ganancias en 0.7510.

Reseña:

• El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9645 o niveles inferiores.
  
• El primer nivel de resistencia se ve en 0.9787, seguido por 0.9847, mientras que el soporte diario 1 se ve en 0.9691. El par USDCHF rompió el soporte que resultó en resistencia fuerte en 0.9787.
  
• El mercado aún se fija para cotizar en torno al punto de pivote diario de 0.9739. Esta semana, siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9787 al suelo en torno a 0.9739.
  
• El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia de 0.9787, que se espera que actúe como resistencia principal.
  
• A raíz de los eventos anteriores, el par USDCHF aún se mueve entre los niveles de 0.9787 y 0.9691.
  
• Por esa razón, la principal resistencia se puede encontrar en 0.9787 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 0.9691. Si la tendencia rompe el soporte menor en 0.9691, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 0.9645 y 0.9600 a fin de analizar el soporte diario 3. El escenario bajista que sugiere que el par se quedará debajo del nivel de 0.9787.
  

Reseña:
El par USDCHF aún está indicando un fuerte mercado bajista desde el nivel de 0.9739. El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9691 o 0.9645.
El primer nivel de resistencia se ve en 0.9787, seguido por 0.9739, mientras el soporte diario 1 se ve en 0.9691.
El par USDCHF rompió el soporte que resultó en resistencia fuerte a 0.9787. El mercado aún cotizará en torno al punto de pivote diario de 0.9739.
Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9787 al suelo en torno a 0.9739. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia de 0.9787, que se espera que actúe como resistencia principal.
Según los eventos anteriores, el par USDCHF aún se mueve entre los niveles de 0.9787 y 0.9645.
En consecuencia, la resistencia principal se puede encontrar en 0.9787 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 0.9691. Si la tendencia rompe el soporte menor en 0.9691, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 0.9645 y 0.9600.
El escenario bajista que quiere que el par se quede debajo de 0.9787. En consecuencia, el stop loss debe colocarse al precio de 0.9820.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como el PPI m/m y el cambio de desempleo español. Estados Unidos publicará los datos económicos como el balance comercial, tasa de desempleo, cambio de empleo no agropecuario y ganancias promedio por horas m/m, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con volatilidad media durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.1267.
Resistencia fuerte:1.1261.
Resistencia original: 1.1250.
Zona interna de venta: 1.1239.
Zona interna objetivo: 1.1213.
Zona interna de compra: 1.1187.
Soporte original: 1.1176.
Soporte fuerte: 1.1165.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.1159.

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel 1.1240 con el primer objetivo a 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para colocar retiro de ganancias porque formará un nuevo doble techo. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una futura caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par GBPUSD se movió en torno a la resistencia fuerte en la zona de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.2744. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973. Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móviles 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. No obstante, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo encima del nivel de 1.2973.