Análisis de pares de divisas y materias primas

Resumen General para el 28/08/2014 13:30 CET

El nivel del objetivo proyectado desde ayer no funcionó y después de romper el nivel de soporte, el mercado declinó a la zona de demanda y cerró por debajo de ésta. Ahora, el nivel principal al alza es la resistencia intradía al nivel de 1.0868 y sólo una ruptura clara por encima de este nivel es intradía alcista. El mercado está en un ciclo correctivo y cualquier nueva baja será más compleja y requerirá de más tiempo.

Soporte/Resistencia:

1.0828 - Soporte Intradía

1.0868 - Resistencia Intradía |Nivel Principal |

1.0858 - 1.0873 - Zona de Oferta

1.0911 - WS1

1.0974 - Pivote Semanal

Recomendaciones para operar:

Los traders intradía deberían considerar abrir órdenes de compra solo cual el nivel de 1.0868 es roto con claridad con el SL por debajo del nivel de 1.0827. De lo contrario, se necesita paciencia para que emerja un patrón claro de comercio.

Resumen General para el 28/08/2014 13:00 CET

La progresión de la onda impulsiva a la baja se ha estado desarrollando adecuadamente durante los últimos cuatros días. Ahora, la perspectiva sigue igual: se espera más baja ya que la estructura impulsiva no se ha completado todavía. Hay un posible análisis del nivel de 136.76 pero se espera una falla y la tendencia bajista debería reanudarse. El primer objetivo proyectado está al nivel de 135.67.

Soporte/Resistencia:

138.05 - WR1

138.02 - Alta Oscilación|Nivel de Invalidación|

137.98 - Alza de la onda 2 de 3

137.42 - Pivote Semanal

136.85 - WS1

136.75 - Resistencia Intradía

136.24 - WS2

135.67 - WS3

Recomendaciones para operar:

Las órdenes de venta de la semana pasada siguen abiertas y el TP está al nivel de 136.70 con una extensión bajista muy posible al nivel de 135.70.

Resumen:

Se espera que el NZD/USD se cotice en un rango más alto. Esto está apoyado por el amplio tono flexible del USD, la demanda del Kiwi en el par AUD/NZD y la diferencia de interés del NZD/USD. Pero las ganancias del NZD/USD están moderadas por los bajos precios de productos lácteos y las reducidas expectativas de un aumento en la tasa de interés por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda este año. El gráfico diario es mixto ya que el MACD está a la baja, las medias móviles de 5 y 15 días están cayendo, pero los estocásticos están de modo alcista en la zona de sobreventa.

Recomendaciones para operar:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. En tanto el precio esté por encima de ésto, se recomienda una posición de compra con el primer objetivo en 0.8435 y el segundo objetivo en 0.8465. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones de venta con el primer objetivo en 0.8310. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.8270. El punto de pivote está en 0.8380.

Niveles de Resistencia:
0.8435
0.8465
0.8490

Niveles de Soporte:
0.8310
0.827
0.8255

Resumen:

Se espera que el USD/CHF se consolide en un rango menor después de alcanzar un máximo de nueve meses a 0.9185 el miércoles. Esto está socavado por el gran suave tono del USD y la demanda del franco en el par EUR/CHF. Pero el sentimiento del CHF está socavado por la caída del punto 0.41 en el indicador de consumo suizo UBS en julio a 1.66. Las pérdidas del USD/CHF están también moderados por la frágil política monetaria del Banco Nacional de Suiza. El gráfico diario es mixto ya que el MACD está al alza, las medias móviles de 5 y 15 días están avanzando pero los estocásticos están a la baja en la zona de sobrecompra.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. En tanto el precio esté por encima de ésto, se recomienda una posición de compra con el primer objetivo en 0.9110 y el segundo objetivo en 0.9070. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones de venta con el primer objetivo en 0.92. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.9220. El punto de pivote está en 0.9164.

Niveles de Resistencia:
0.9185
0.92
0.9220

Niveles de Soporte:
0.9110
0.9070
0.9050

Pronóstico Técnico y Configuraciones del Gráfico:

1. El par GBP/CHF se ha detenido al nivel de resistencia de 1.5200 para algunas sesiones de operación ahora, como se ve aquí. Además, la resistencia de la línea de tendencia está pasando a través de la misma región. Se recomienda iniciar 50% de posiciones de venta a los niveles actuales, el riesgo está en 1.5350.

2. Se observa al soporte en 1.4950, seguido por 1.4780 y niveles menores, mientras que la resistencia está en 1.5350, seguido por 1.5450, respectivamente.

3. La estructura indica que el GBP/CHF sigue a la baja por debajo del nivel de 1.5350.

Recomendaciones:

Mantenga posiciones de venta a los niveles actuales y más a 1.5250, el stop en 1.5350, el objetivo está abierto.

¡Buena Suerte!

Pronóstico Técnico y Configuraciones del Gráfico:

1. Ahora, el Oro está retrocediendo después de registrar ayer máximos intermedios alrededor de los niveles $1,296.00. Se espera que el metal continúe al alza hacia $1,305.00 y niveles más altos en las sesiones que vienen. Se recomienda mantener posiciones de compra, el riesgo permanece por debajo de los niveles $1,270.00.

2. Se observa al soporte en $1,270.00, seguido por $1,260.00, $1,240.00 y niveles menores mientras que la resistencia está en $1,325.00, seguido por $1,340.00 y niveles más altos, respectivamente.

3. La estructura indica que el Oro está listo para registrar alto más altos y bajos más altos desde aquí.

Recomendaciones:

Mantener posiciones de compra, el stop por debajo de $1,270.00, el objetivo está abierto.

¡Buena Suerte!

Resumen

Como se muestra en el gráfico H4, el par ha fallado más de una vez en romper el nivel de soporte de 172.00 y se está cotizando aún por encima de éste desde ayer. El par rebotó desde el área de soporte nuevamente y empezó a tomar un ligero movimiento alcista acercándose al nivel de resistencia de 172.60, el cual está siendo analizado ahora. Actualmente, es preferible esperar hasta cerrar por encima del nivel de resistencia antes de tomar una decisión. En ese caso, obtendremos más señales alcistas con el primer objetivo en unos pips por debajo del nivel de resistencia de 173.00, luego el 17375 como el segundo objetivo. Pero cerrar por debajo del nivel de resistencia de 172.60 cancela el escenario de movimiento alcista.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (173.75), R2(173.30), R1(172.60), S1 (172.00), S2(171.50), S3(171.00)

Resumen General para el 29/08/2014 14:50 CET

Este par no ha cambiado mucho desde ayer ya que el área de consolidación se sigue manteniendo. Sólo una ruptura clara por encima del nivel de 1.0868 cambiaría la tendencia intradía al lado alcista. Por favor, tenga en cuenta la divergencia alcista creciente se está desarrollando en el oscilador de impulso. Hasta ahora, no hay una clara dirección, por lo que necesitamos ser pacientes.

Soporte/Resistencia:

1.0828 - Soporte Intradía

1.0868 - Resistencia Intradía | Nivel clave |

1.0858 - 1.0873 - Zona de la oferta

1.0911 - WS1

1.0974 - Pivote Semanal

Recomendaciones:

Los traders que operan a diario deberían considerar abrir órdenes de compra cuando el nivel de 1.0868 sea claramente roto con el SL por debajo del nivel de 1.0827. De lo contrario, es necesario tener paciencia para que emerja un claro patrón comercial.

El índice del dólar ha analizado nuestro soporte crítico a 82.40 el viernes e hizo una reversión fuerte por encima del nivel de resistencia 82.54. El nuevo alza a 82.80 muestra que el dólar sigue en una fuerte tendencia alcista que puede alcanzar 83. La semana pasada, yo era bajista sobre el índice del dólar mientras el precio estaba por debajo de 82.54. Romper por encima de ese nivel canceló mi escenario bajista y llevé al índice a nuevas alzas.



El índice del dólar ha roto por encima de la nube Ichimoku una vez más en el gráfico horario 4. La tendencia a corto plazo sigue al alza. El índice está haciendo altos más altos y bajos más altos. El soporte se encuentra en 82.60 y la resistencia en 83. Se espera una nueva alza por encima de 82.80 antes de retroceder profundamente. Mientras el precio esté por encima de 82.40, la tendencia seguirá alcista y se debería evitar posiciones de venta.



El gráfico diario muestra cómo el precio sigue dentro del canal inclinado alcista. La nube Ichimoku está por debajo del nivel actual del precio. La tendencia cambiará si el índice del dólar rompe por debajo de 82.40. Hasta ello, los toros mantienen control. Si ese nivel se rompe, deberíamos esperar un movimiento hacia 81.85.

Niveles de Resistencia y Soporte de hoy:

R3: 137.29

R2: 136.92

R1: 136.82

Spot actual: 136.74

S1: 136.41

S2: 136.06

S3: 135.73

Resumen Técnico:

La resistencia importante de corto plazo a 137.29 ha protegido el alza, lo cual mantiene al panorama atrapado firmemente en el objetivo de igualdad entre la onda A y la onda C a 134.34. En el período a corto plazo, nos gustaría ver una ruptura por debajo del soporte menor a 136.41 para confirmar el siguiente declive hacia el objetivo a largo plazo a 134.34. Ello quiere decir que debemos estar al tanto del escenario de riesgo, lo cual nos muestra una inversión posible HCH. Esta formación necesita un ruptura por encima de la resistencia menor a corto plazo a 137.29. Más importante, necesita una ruptura por encima de la resistencia de escote a 138.00 para confirmar una alza hacia 140.00 y evidentemente mucho mayor.

Recomendaciones para operar:

Tenemos posiciones de venta en EUR de 137.75 con la reversión de stop colocado a 137.35. Si todavía no tiene posiciones de venta en el EUR, la venta debería estar cerca al nivel de 136.95 con el mismo stop a 137.35.

Cuando el mercado europeo abra, se espera algunas importantes noticias en el calendario económico, como el PIB final de Alemania por trimestre, el índice PMI manufacturero de España, Italia, y el PMI Manufacturero Final. Pero los Estados Unidos no publicará datos económicos por el feriado bancario. Por lo tanto, en medio de los informes, el EUR/USD se moverá con baja volatilidad durante este día.

NIVELES TÉCNICOS DE HOY:
Ruptura del nivel de COMPRA: 1.3192.
Fuerte Resistencia: 1.3184.
Resistencia Original: 1.3171.
Área Intermedia de Venta: 1.3158.
Área Intermedia del Objetivo: 1.3127.
Área Intermedia de Compra: 1.3096.
Soporte Original: 1.3083.
Fuerte Soporte: 1.3070.
Ruptura del nivel de VENTA: 1.3062.

Resumen:

Desde nuestros últimos análisis, el oro se ha estado cotizando lateralmente alrededor del precio de 1,286.00. Nuestra expansión Fibonacci 61.8% al precio de 1,284.00 está roto. Por lo tanto, es posible que veamos un análisis potencial del nivel de 1,260.00 (expansión Fibonacci 100%). He colocado el retroceso Fibonacci para encontrar nivel potenciales de resistencia y he obtenido el retroceso Fibonacci 38.2% al precio de 1,303.00. Según el marco de tiempo 4H, podemos observar una falta de demanda, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. Esté al tanto de las oportunidades potenciales de venta.

Puntos de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:

R1: 1,288.67

R2: 1,289.19

R3: 1,290.03

Niveles de Soporte:

S1: 1,286.99

S2: 1,286.47

S3: 1,285.63

Recomendaciones: La compra del Oro parece arriesgada ya que el precio ha roto el nivel de soporte.

Resumen General para el 02/09/2014 11:50 CET

La compleja estructura correctiva etiquetada como la marrón WXY se está desarrollando tal como fue anticipado. Después de que la onda azul (b) sea completada, se espera precios mayores. El primer objetivo mínimo para la onda azul (c) está al nivel de 138.15 pero los próximos niveles alcistas son posibles también. El nivel intradía principal para los toros es el soporte intradía al nivel de 137.40 y se espera un rebote ya sea allí o desde la línea de canal menor en algún lugar al nivel de 137.10.

Soporte/Resistencia:

138.15 - WR2

137.98 - Resistencia Intradía| Resistencia Técnica|

137.40 - Soporte Intradía

137.37 - WR1

136.90 - Pivote Semanal

Recomendaciones para operar:

Todos los traders que han abierto posiciones de compra deben vigilar el nivel de 137.98: la ruptura mayor es alcista y una falla aquí es bajista.

Recomendaciones para operar:

Perdimos nuestra orden de compra del EUR a 1.5595, pero hemos comprado el EUR a 1.5725 y colocaremos nuestro stop a 1.5640. Si todavía no tiene posiciones de compra en EUR, entonces compre el EUR cerca al nivel 1.5683 con el mismo stop a 1.5640.

Pronóstico Técnico y Configuraciones del Gráfico:

1. El Oro se está corrigiendo en el momento y el soporte debe venir alrededor de los niveles actuales de $1,283.00 y por delante de $1,271.00. Se espera que el siguiente tramo sea mayor hacia $1,325.00 y más alto. Se recomienda mantener posiciones de compra, el riesgo está por debajo de $1,270.00.

2. Se observa al soporte en $1,280.00, seguido por $1,271.00, $1,260 y por debajo, mientra que la resistencia está en $1,325.00, seguido por $1,240.00 y más alto, respectivamente.

3. La estructura indica que el Oro se mantiene constructivo hasta que los precios permanezcan por encima de los niveles $1,271.00.

Recomendaciones para operar:

Mantenga posiciones de compra, el stop por debajo de $1,270.00, el objetivo está abierto.

¡Buena Suerte!

Resumen General para el 03/09/2014 11:20 CET

El conteo impulsivo bajista ha sido invalidado ya que la onda Y violó el nivel de 137.98 haciendo superposiciones de la onda 1 y la onda 2. Esto significa que las oportunidades para los desarrollos de la onda impulsiva bajista son bajas ya que se espera que el mercado complete primero la onda azul (c) al alza. Luego, según el gráfico 4H, existe una posibilidad que este complejo y largo ciclo correctivo se complete en una forma de corrección compleja tripe y el mercado puede estar listo para aumentar. Por favor, tenga en cuenta que una ruptura por debajo del nivel de 135.46 invalida el conteo impulsivo morado y el máximo para el gran ciclo de la onda 1 está en el nivel de 145.65.

Soporte/Resistencia:

138.63 - WR3

138.25 - Resistencia Intradía

138.14 - WR2

137.75 - Soporte Intradía

137.40 - Soporte Intradía

137.37 - WR1

136.89 - Pivote Semanal

Recomendaciones para operar:

Ya que el conteo bajista impulsivo ha sido invalidado, las órdenes de venta no son la mejor manera de jugar este mercado ahora ya que la compra de dips brinda más oportunidades de obtener ganancias. Los objetivos en el gráfico.

Resumen General para el 03/09/2014 10:50 CET

El nivel de resistencia técnico ha sido roto pero el mercado no logró recuperarse después de hacer este movimiento y ahora es muy probable que entre un conteo alternativo en el lugar. El nivel más importante actualmente es el soporte intradía al nivel de 1.0876 porque romper por debajo de este nivel significaría que el máximo para la onda B verde está en el lugar y el mercado necesita hacer una onda más baja para completar todo el ciclo correctivo. Los niveles proyectados del objetivo siguen en el mismo nivel de 1.0745 - 1.0726.

Soporte/Resistencia:

1.0995 - Alta Oscilación

1.0940 - Resistencia Intradía

1.0876 - Soporte Intradía | Nivel de Invalidación|

1.0809 - Mínimo de la Onda 2 Verde

1.0745 - 1.0726 - Zona Proyectada del Objetivo para la Onda Verde C

Recomendaciones para operar:

Se debería colocar órdenes de venta sólo si el nivel de 1.0876 se viola. El SL estaría al nivel de 1.0940 y el TP al nivel de 1.0745

Resumen:

Se espera que el USD/CHF se consolide en un rango menor después de alcanzar una alza de casi 10 meses a 0.9212 el martes. Esto está socavado por la demanda del franco en el par flotante USD/JPY en medio del débil sentimiento del yen y los fuertes efectos sobre el CHF por parte del EUR. Pero el sentimiento del CHF está deteriorado por la PIB menor a lo esperando de Suiza en el segundo trimestre. Las pérdidas del USD/CHF están también moderadas por el sentimiento positivo del dólar, la suave política monetaria del Banco Nacional de Suiza y las ventas del franco en el par flotante EUR/CHF. El gráfico diario es mixto ya que el MACD está al alza, los estocásticos permanecen elevados en la zona de sobrecompra y las medias móviles de 5 y 15 días están avanzando.

Recomendaciones:

El par está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que cotice en un rango más alto siempre y cuando permanezca por encima de su punto de pivote. Si el precio se sigue manteniendo por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 0.9230 y el segundo objetivo en 0.9255. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de su punto de pivote, se recomiendan posiciones cortas con el primer objetivo en 0.9160. Una ruptura de este objetivo empujaría el par más a la baja y uno puede esperar el segundo objetivo en 0.9135. El punto de pivote está en 0.9175.

Niveles de Resistencia:
0.9210
0.9230
0.9255

Niveles de Soporte:
0.9160
0.9135
0.91

En Asia, Japón no publicará ningún dato económico pero los Estados Unidos publicará sus Órdenes de Fabrica mes por mes, y los datos de la venta total de vehículos. Por lo que existe una gran probabilidad de que el par USD/JPY se mueva con baja volatilidad durante el día.

Niveles Técnicos de Hoy:
Resistencia. 3: 105.73.
Resistencia. 2: 105.52.
Resistencia. 1: 105.31.
Soporte. 1: 105.06.
Soporte. 2: 104.85.
Soporte. 3: 104.64.

Como se muestra en el gráfico 4H, el metal se está estabilizando por encima del nivel de soporte de 19.00 después de no poder romper el nivel de resistencia de 19.20 una vez más. Actualmente, deberíamos esperar para volver a analizar el nivel de soporte y cerrar por debajo para obtener una oportunidad bajista. En ese caso, obtendremos una buena oportunidad par vender por debajo del nivel de soporte hasta analizar el nivel de soporte de 18.75. Por consiguiente, podemos consideramos nuestro primer objetivo en unos pips por encima de este nivel de soporte. Pero mientras el precio esté aún por encima del nivel de soporte de 19.00, esto cancela el escenario de movimiento bajista.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (19.75), R2 (19.50), R1 (19.20), S1 (19.00), S2 (18.75), S3(18.50).

Resumen Técnico:

Hemos visto la corrección esperada menor del máximo 1.5833. Deberíamos estar listos para una nueva alza en cualquier momento. En un período a corto plazo, una ruptura por encima de la resistencia menor a 1.5810 indicará que la corrección ha terminado y se está construyendo una nueva alza hacia el siguiente objetivo alcista principal a 1.6203. Sólo si la resistencia menor logra proteger el alza, se debería esperar una corrección ligeramente más profunda hacia el área 1.5718 - 1.15728.

Recomendaciones:

Tenemos posiciones de compra en EUR de 1.5725 y mantendremos nuestro stop a 1.5640. Si aún no tiene posiciones de compra en EUR, entonces compre cerca de 1.5761 o sobre una ruptura por encima de 1.5810 con el mismo stop en 1.5640.